Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року

                                          Міська рада

   На утримання Городоцької міської ради протягом 1 кварталу 2019 року використано 16740,89 тис. грн., що складає 823,78 відсотків кошторисних призначень загального фонду бюджету на період.

Обсяг видатків на виплату заробітної плати, включаючи нарахування склав 3668,77 тис. грн., або 81,3 % до планових призначень за відповідний період. В повному обсязі проведено розрахунки за спожиті  енергоносії, що в грошовому виразі становить 201,91 тис. грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг та інші поточні видатки, протягом звітного періоду, проведені видатки  в сумі 69,55 тис. грн.

        На  «Іншу діяльність у сфері  державного управління» протягом І кварталу 2019 року проведені касові видатки  в сумі 65,24 тис. грн.

Освіта

  На утримання дитячих дошкільних закладів Городоцької міської об’єднаної територіальної громади, за 1 квартал 2019 року по загальному фонду бюджету, використано 5 841,6 тис. грн., або 91,15% до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін.

  Видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 4285,7 тис. грн., якими повністю забезпечено виплату заробітної плати з урахуванням надбавок та інших виплат, які передбачені законодавством.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 975,2 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 404,8 тис. грн.

  Видатки спеціального фонду бюджету по дитячих дошкільних закладах за 3 місяці 2019 року складають 251,6 тис.грн. Дані видатки проведені за рахунок коштів, що надійшли від батьківської плати за харчування та відвідування гуртків – 190,7 тис.грн., за рахунок спонсорської допомоги – 12,6 тис.грн. та 48,2 тис. грн  за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток . Кошти витрачено на придбання продуктів харчування – 191,8 тис.грн., придбання  господарських матеріалів – 8,9 тис.грн.,придбання предметів довгострокового користування – 2,7 тис.грн., експертизу проекту капітального ремонту та проектно-кошторисну документацію для ремонту будівлі ЗДО «Ялинка» 48,2 тис.грн.

На утримання закладів загальної середньої освіти Городоцької міської об’єднаної територіальної громади за 3 місяці 2019 року по загальному фонду бюджету використано 18 695,4 тис. грн., або 92,6% до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін.

  Видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 14377,04 тис. грн., якими повністю забезпечено виплату заробітної плати з урахуванням надбавок та інших виплат, які передбачені законодавством для технічного персоналу. Заробітна плата  ж педагогічних працівників затримується щомісячно для 5-6 закладів на тиждень. У зв’язку з тим, що державна субвенція розділена помісячно в розмірі 3 762,0 тис. грн. при значно вищій потребі. Ситуація доведена до усіх педагогічних працівників, погоджена з профспілкою і передбачена в Колективному договорі у грудні 2018 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2 966,2 тис. грн., на придбання продуктів харчування – 434,2 тис. грн.

На інші поточні видатки та оплату послуг та службових відряджень проведені видатки в сумі 918,0 тис. грн.

  Видатки спеціального фонду бюджету по закладах загальної середньої освіти за 3 місяці 2019 року проведені в сумі 249,2 тис. грн. Кошти витрачено на придбання продуктів харчування – 90,16 тис. грн.,  придбання  господарських матеріалів – 62,61 тис. грн, на експертизу проекту капітального ремонту та проектно-кошторисну документацію для ремонту будівель Жищинецького ліцею та Турчинецької гімназії – 96,48 тис. грн.

На надання позашкільної освіти дитячим будинком творчості протягом звітного періоду використано 205,0 тис. грн., або 74,88% до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 200,8 тис. грн.  На  використання товарів  і послуг проведені видатки  в сумі 3,5 тис. грн., оплату електроенергії -  0,6 тис. грн.

 На утримання методичного кабінету протягом звітного періоду використано 187,1 тис. грн., або 84,76 % до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 160,4 тис. грн.  На  придбання товарів, оплату послуг та службових відряджень проведені видатки  в сумі 10,9 тис.грн., оплату енергоносіїв -  15,8 тис.грн.

На утримання бухгалтерії відділу освіти протягом звітного періоду використано 405,0 тис. грн., або 90,88 % до затверджених планових призначень на період з урахуванням внесених  змін. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 353,7 тис. грн.  На  придбання товарів, оплату послуг проведені видатки  в сумі 36,9 тис. грн., оплату енергоносіїв -  14,4 тис. грн.

                             Соціальний захист та соціальне забезпечення

На утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення за І квартал 2019 року з загального фонду міського бюджету спрямовано 3046,94 тис.грн., або 88,9 відсотків до призначень, затверджених на 1 квартал 2019 року.

 На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по загальному фонду бюджету використано 2219,24 тис. грн., з них на оплату заробітної плати з нарахуваннями касові видатки проведені в сумі 1996,76 тис. грн., що становить 93,66 % до загального обсягу видатків за звітний період.

На оплату вартості спожитих енергоносіїв по загальному фонду використано 110,52 тис. грн., або  100 %  від запланованих витрат на вказаний період.

На оплату продуктів харчування за 1квартал 2019 року  використано – 72,31 тис. грн.

 Видатки спеціального фонду бюджету на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  у І кварталі 2019 року становлять 113,08 тис.грн., в тому числі, на придбання продуктів харчування – 33,5 тис.грн., придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4,8 тис.грн., придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю – 35,7 тис.грн, на оплату послуг (в тому числі і комунальних) – 39,0 тис.грн.  Дані видатки проведені за рахунок  коштів від наданих платних послуг, від Пенсійного фонду України на утримання підопічних стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання «Доброта» с. Немиринці.

На утримання районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по загальному фонду бюджету використано 690,73 тис.грн., або 92,35% до планових призначень на звітний період. Найбільша сума видатків спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 483,88 тис.грн., що становить 98,04% загального обсягу видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 47,50 тис.грн., на оплату продуктів харчування використано – 39,97тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 7,12тис.грн., на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 1,5 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 110,0 тис.грн.

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, для  надання матеріальної допомоги населенню, проведені касові видатки в  сумі 128,42 тис.грн.

Культура

На утримання діючої мережі  установ культури, які знаходяться  в населених пунктах  Городоцької об’єднаної територіальної громади, за І квартал 2019 року по загальному фонду проведено видатків в сумі 3 202,74 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 2560,92  тис.грн., або 90,16% до плану на період, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати з нарахуванням надбавок та інших виплат, які передбачені законодавством.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено в сумі 602,04 тис.грн., або 62,13% загального обсягу фінансування.

 Видатки спеціального фонду бюджету по галузі „Культура” у І кварталі 2019 року становлять 215,21 тис.грн. Дані видатки проведені за рахунок коштів, що надійшли від платних послуг, що надаються бюджетними установами, від надходжень за надання приміщень в   оренду та за рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.04.2019 року. Кошти витрачено на заробітну плату з нарахуваннями, на придбання господарських та канцелярських товарів. У звітному періоді видатки капітального  характеру  на придбання обладнання та предметів довгострокового користування становлять 97,92 тис. грн.

                               Фізична культура і спорт.

На утримання закладів фізичної культури і спорту Городоцької міської ради протягом 1 кварталу 2019 року використано 487,8 тис. грн., що складає 75,1 відсотків кошторисних призначень загального фонду бюджету на період. Видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 348,4 тис. грн., або 82,7% загального обсягу видатків.

                                   Житлово-комунальне господарство.

По житлово-комунальному господарству Городоцької міської ОТГ протягом І квартал 2019 року по загальному фонду бюджету проведені видатки в сумі 2108,13 тис. грн., що становить 61,85 % до планових показників на І квартал 2019 року,по спеціальному фонду касові видатки склали 214,94 тис. грн.

КПКВ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Городоцькою міською радою,  на виконання Програми розвитку та утримання  житлово-комунального господарства Городоцької ОТГ на 2019 рік проведені видатки  в сумі 2108,13 тис.грн., з них по загальному фонду бюджету – 229,67 тис.грн. та спеціальному фонду – 205,31 тис. грн.

Надано послуги по заміні аварійних ділянок та напірних колонок на арт свердловинах в с.Мудриголови на суму 19,72 тис. грн., с.Борщівка  - 4.43тис.грн., с.Чорниводи – 8.7 тис. грн. Здійснено ліквідацію прориву на водопровідній мережі в с.Скіпче на суму 4,43 тис. грн., встановлено редукційний клапан та ліквідовано прорив в с.Яромирка – 19,62 тис. грн.  В селі Остапківці  проведено поточні роботи з гідродинамічного очищення артезіанської свердловини на суму 93,7 тис. грн. По вул.МКК проведено ліквідацію каналізаційних заторів та заміни  каналізаційної труби (32,3 тис.грн) та  надано послуги по ремонту водопровідної мережі (9,6 тис.грн). Встановлено редуктор тиску  на водопровідній мережі по пров.Річний на суму 28,3 тис. грн. За видачу сертифіката «Реконструкція системи водопостачання с.Борщівка» сплачено 8,84 тис. грн.

По спеціальному фонду, за рахунок надходжень від платних послуг за користування питною водою, видатки  спрямовані на оплату електроенергії – 190,69тис.грн. та на оплату рентної плати за користування надрами та на збір за  спеціальне використання води – 14,63 тис. грн.

КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

        На виконання Програми розвитку та утримання  житлово-комунального господарства Городоцької ОТГ на 2019 рік проведені касові видатки в сумі 1878,46 тис.грн., або 66,56% до планових показників на звітний період.

 З них:

- на розбирання новорічної ялинки на центральній площі м.Городок -13,2тис.грн.;

- зрiзання аварійно сухих дерев, формова обрiзка дерев по вулицях м.Городок

179,9 тис.грн.;

- виготовлення пiщано-сольової суміші для посипання доріг в зимовий період, навантаження та розвезення пiщано-сольової суміші – 81,39тис.грн.(72,27 тис.грн по місту та 9,12тис.грн.по селах ОТГ); 

- збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів – 200,68 тис.грн.;

-технічне обслуговування та утримання в належному станi систем вуличного освітлення – 112,12 тис. грн.;

- очищення дорiг на території ОТГ вiд снiгу– 136,87 тис.грн.(84,95 тис.грн.по місту, 51,92 тис.грн по селу);

- розвезення піщано-щебеневої суміші – 75,32 тис. грн;

- реєстрація, перереєстрація автомобіля – 0,54 тис.грн;

-поточний ремонт вуличного освітлення та заміна лампочок на лінії вуличного освітлення в с.Чорниводи – 2,51 тис.грн;

- надано послуги по підмітанню вулиць автотрактором в м.Городок на суму 6,8 тис.грн;

- придбані світлодіодні модулі на суму 3,35 тисм.грн.

За спожиту електроенергію по вуличному освітленні  видатки склали 375,4 тис.гривень.

        КПКВ 6060 «Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності»

       На утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності по спеціальному фонду проведені касові видатки на суму 9,6 тис.грн., які були отримані від населення ОТГ як платні послуги (за наданні послуги млинами, за оренду приміщень колишніх об’єктів соціально-культурної сфери) та спрямовані на проплату за спожиту електроенергію.

КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

               Городоцькою міською радою на утримання та розвиток автомобільних доріг проведені видатки на суму 186,81тис.грн та на грейдерування вулиць міста  та с.Чорниводи на суму 145,07тис.грн, на розподіл  протиожеледної суміші в с.Турчинці використано 5,54тис.грн. Здійснено ямковий ремонт по вул.Шевченка, вул.Гончара  на суму 29,74тис.грн., надано послуг по очищеню водопровідних каналів по вул.Гончара на суму 6,45тис.грн.                                                                                                           

           КПКВ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»